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 공무원연금공단
보고서명
 장단기 차입금 현황
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21. 장단기 차입금 현황

(2017년 3/4분기)
공무원연금공단

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
반기
기초잔액 4,550,036 4,847,099 4,997,689 5,047,762 5,026,257 4,839,359
기말잔액 4,847,099 4,997,689 5,047,762 5,026,257 4,839,359 4,460,468
변동금액 297,063 150,590 50,073 -21,505 -186,898 -378,891
변동사유(차입목적) 국민주택차입금 국민주택기금 이자발생, 대여학자금 수탁금 차입 국민주택기금 이자발생, 대여장학금수탁금 차입 유동성재분류 주택도시기금차입금, 대여학자금수탁금 상환으로 감소 주택도시기금차입금, 대여학자금수탁금 상환으로 감소
주요 차입형태 금융기관차입 기타 이자비용 발생부채 기타 이자비용 발생 부채 금융기관차입 금융기관외의 자로부터의 차입 금융기관외의 자로부터의 차입
자기자본대비비율 3.39 1.80 0.59 -0.25 -1.81 -3.51
차입금의존도 31.32 32.82 32.13 31.59 27.42 23.62
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2012년 2013년 2014년 2015년 2016년 2017년
반기
기초잔액 19,500 1,825 13,687 25,201 8,978 2,456
기말잔액 1,825 13,687 25,201 8,978 2,456 0
변동금액 -17,675 11,862 11,514 -16,223 -6,522 -2,456
변동사유(차입목적) 유동성대체 이주비예수금 장기→단기 국민주택기금 이자발생, 대여장학금수탁금 차입 차입금상환 단기이주비예수금 상환으로 감소 단기주택도시기금차입금 상환으로 감소
주요 차입형태 금융기관차입 기타 이자비용 발생부채 기타 이자비용 발생 부채 금융기관차입 금융기관외의 자로부터의 차입 금융기관외의 자로부터의 차입
자기자본대비비율 -0.20 0.14 0.14 -0.19 -0.06 -0.02
차입금의존도 0.01 0.09 0.16 0.06 0.01 0.00
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기관 세부 작성기준
○ 자기자본은 연금(퇴직수당)충당부채를 제외한 경우의 요약 재정상태표(공무원연금기금)의 순자산총계임.
 ※ 연금(퇴직수당)충당부채 제외 사유
 - 연금(퇴직수당)충당부채는 현금흐름이 발생되지 않는 국가부채임.
 - 공단 재무활동의 현금흐름에 대한 유용한 정보와 타기관 비교 등을 위하여
   연금(퇴직수당)충당부채 제외한 경우로 적용
○ 차입금의존도는 총자산 대비 기말금액 비율임(반기 동일)
기준일 2017년 06월 30일 제출일 2017년 10월 18일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 이현리 총무인사실 064-802-2042
감독자 여환희 전략홍보실 064-802-2081
확인자 송도영 감사실 064-802-2010