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 한국남부발전(주)
보고서명
 장단기 차입금 현황
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22. 장단기 차입금 현황

(2020년 3/4분기)
한국남부발전(주)

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2015년
반기
2015년
결산
2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
2019년
결산
2020년
반기
기초잔액 4,122,673 4,122,673 4,253,534 4,253,534 4,007,343 4,007,343 3,872,761 3,872,761 4,019,730 4,019,730 4,845,535
기말잔액 4,222,982 4,253,534 4,034,328 4,007,343 3,755,572 3,872,761 4,243,250 4,019,730 4,621,258 4,845,535 4,830,790
변동금액 100,309 130,861 -219,206 -246,191 -251,771 -134,582 370,489 146,969 601,528 825,805 -14,745
변동사유(차입목적) 신규발전소 건설투자로 금액증가 신규발전소 건설투자로 금액증가 차입금만기도래로 유동성대체금액증가 차입금만기도래로 유동성대체금액증가 차입금만기도래로 유동성대체금액증가 차입금만기도래로 유동성대체금액증가 전자단기사채상환, 운영자금용 발행 증가 운영 및 시설자금용
발행 증가
회계기준 변경에 따른 운용리스 금융리스로 전환 신규발전소 건설투자로 금액증가 장기리스부채상각
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행,
리스부채
사채발행,
리스부채
사채발행,
리스부채
자기자본대비비율 2.85 3.53 -5.59 -5.85 -5.83 -3.15 8.56 3.33 13.54 19.06 -0.35
차입금의존도 47.96 45.93 42.15 39.81 36.84 38.63 40.97 39.38 42.48 43.05 42.30
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2015년
반기
2015년
결산
2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
2019년
결산
2020년
반기
기초잔액 113,106 113,106 480,288 480,288 770,908 770,908 859,064 859,064 711,466 711,466 918,135
기말잔액 170,501 480,288 666,752 770,908 971,488 859,064 418,275 711,466 797,792 918,135 1,222,974
변동금액 57,395 367,182 186,464 290,620 200,580 88,156 -440,789 -147,598 86,326 206,669 304,839
변동사유(차입목적) 차입금만기도래로 유동성대체금액증가 차입금만기도래로 유동성대체금액증가 차입금만기도래로 유동성대체금액증가 차입금만기도래로 유동성대체금액증가 차입금만기도래로 유동성대체금액증가 차입금만기도래로 유동성대체금액증가 차입금만기 상환으로 유동성대체금액감소 차입금만기 상환으로 유동성대체금액감소 차입금만기도래로 유동성대체금액증가 현금흐름 일시적 차이로 단기차입금 증가 차입금만기도래로 유동성대체금액증가
주요 차입형태 금융기관
차입
금융기관
차입
금융기관
차입
금융기관
차입
금융기관
차입
금융기관
차입
금융기관
금융기관
차입
금융기관
차입 등
금융기관
차입 등
금융기관
차입 등
자기자본대비비율 1.63 9.90 4.76 6.91 4.64 2.07 -10.19 -3.35 1.94 4.77 7.15
차입금의존도 1.94 5.19 6.97 7.66 9.53 8.57 4.04 6.97 7.33 8.16 10.71
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기준일 2020년 06월 30일 제출일 2020년 10월 12일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 손태웅 기획처 070-7713-8141
감독자 장석식 기획처 070-7713-8006
확인자 권도경 감사실 070-7713-8010