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 한국농어촌공사
보고서명
 장단기 차입금 현황
첨부서류
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수 정 공 시

1. 수정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 4월 10일
2. 수정사항
항 목 수 정 전 수 정 후 수정사유 수 정 일
장기 차입금 2019년
기말잔액 : 6,846,343
변동금액 : 295,966
자기자본대비비율 : 13.93
차입금의존도 : 60.60		 2019년
기말잔액 : 6,847,261
변동금액 : 296,884
자기자본대비비율 : 13.98
차입금의존도 : 60.61
주요 차입형태 : (추가)리스 부채 		통합공시 매뉴얼
수정에 따른 경영공시 수정		 2020년 9월 3일
단기 차입금 2019년
기말잔액 : 1,279,557
변동금액 : 200,571
자기자본대비비율 : 9.44		 2019년
기말잔액 : 1,280,346
변동금액 : 201,360
자기자본대비비율 : 9.48
주요 차입형태 : (추가)리스부채		 통합공시 매뉴얼
수정에 따른 경영공시 수정		 2020년 9월 3일

22. 장단기 차입금 현황

(2020년 1/4분기)
한국농어촌공사

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
기초잔액 5,067,952 6,024,682 6,497,880 6,466,595 6,550,377
기말잔액 6,024,682 6,497,880 6,466,595 6,550,377 6,847,261
변동금액 956,730 473,198 -31,285 83,782 296,884
변동사유(차입목적) 농가경영회생지원, 매입비축사업 등 농지관리기금 차입금 증가 및 농진청 종전부동산개발 사채발행 등 농가경영회생지원, 매입비축사업 등 농지관리기금 차입금 증가 및 농진청 종전부동산개발 사채발행 등 농가경영회생지원, 매입비축사업 등 농지관리기금 차입금 증가 및 농진청 종전부동산개발 사채발행 등 농가경영회생지원, 매입비축사업 등 농지관리기금 차입금 증가 및 농진청 종전부동산개발 사채발행 등 농가경영회생지원, 매입비축사업 등 농지관리기금 차입금 증가 및 농진청 종전부동산개발 사채발행 등
주요 차입형태 금융기관 외의 자로부터의 차입, 사채발행 금융기관 외의 자로부터의 차입, 사채발행 금융기관 외의 자로부터의 차입, 사채발행 금융기관 외의 자로부터의 차입, 사채발행 금융기관 외의 자로부터의 차입, 사채발행, 리스부채
자기자본대비비율 48.72 22.25 -1.47 4.03 13.98
차입금의존도 60.28 62.87 59.42 61.44 60.61
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
기초잔액 971,844 826,839 585,199 877,832 1,078,986
기말잔액 826,839 585,199 877,832 1,078,986 1,280,346
변동금액 -145,005 -241,640 292,633 201,154 201,360
변동사유(차입목적) (변동사유)농진청 종전부동산개발 기업어음 상환, 유동성사채 감소
(주요차입목적)농진청 종전부동산개발 기업어음 발행 및 사채 유동성대체, 김포매립지 조성비 기업어음 발행, 농지은행사업 장기차입금 유동성대체		 (변동사유) 유동성사채 감소, 농진청 종전 부동산개발 및 김포매립지 조성비 기업어음 상환
(주요차입목적)농진청 종전부동산개발 기업어음 발행 및 사채 유동성대체, 김포매립지 조성비 기업어음 발행, 농지은행사업 장기차입금 유동성대체 		(변동사유) 농진청 종전부동산 개발 사채 유동성대체 및 기업어음 발행
(주요차입목적) 농진청 종전부동산개발 기업어음 발행 및 사채 유동성대체, 김포매립지 조성비 기업어음 발행, 농지은행사업 장기차입금 유동성대체 		(변동사유) 농진청 종전부동산 개발 사채 유동성대체 및 기업어음 발행
(주요차입목적) 농진청 종전부동산개발 기업어음 발행 및 사채 유동성대체, 김포매립지 조성비 기업어음 발행, 농지은행사업 장기차입금 유동성대체 		(변동사유) 농진청 종전부동산 개발 사채 유동성대체 및 기업어음 발행
(주요차입목적) 농진청 종전부동산개발 기업어음 발행 및 사채 유동성대체, 농지은행사업 장기차입금 유동성대체
주요 차입형태 금융기관 외의 자로부터의 차입(유동성장기차입금), 사채발행(유동성사채), 및 금융기관차입(단기차입금) 금융기관 외의 자로부터의 차입(유동성장기차입금), 사채발행(유동성사채), 및 금융기관차입(단기차입금) 금융기관 외의 자로부터의 차입(유동성장기차입금), 사채발행(유동성사채), 및 금융기관차입(단기차입금) 금융기관 외의 자로부터의 차입(유동성장기차입금), 사채발행(유동성사채), 및 금융기관차입(단기차입금) 금융기관 외의 자로부터의 차입(유동성장기차입금), 사채발행(유동성사채), 및 금융기관차입(단기차입금), 리스부채
자기자본대비비율 -7.38 -11.36 13.73 9.67 9.48
차입금의존도 8.27 5.66 8.07 10.12 11.33
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기관 세부 작성기준
1. 주된 차입형태는 농지관리기금에서의 차입이고, 이것은 농민에게 지원되는 장기차입금 입니다. 추가적인 차입 형태는 종전부동산 등 부지매입을 위한 사채 발행 등 입니다.
2. 공사는 2013회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다.
3.공사는 전기(2015년) 재무제표 상 단기매입채무 등이 과대계상되었으며, 이는 중대한 오류에 해당되어 2016년 결산시 전기(2015년) 재무제표를 재작성하였습니다. 그 결과
2015년 재무상태표가 수정되었고 2015년 장단기 차입금 현황이 수정되었습니다.
4. 2018년 **은행에 발행한 UFCP 에 대하여 변동금리지급 이자를 고정금리로 변경하는 이자율 스왑거래(5년만기) 체결하였습니다. 이에따라 유동파생상품부채 1,132백만원, 비유동파생상품부채 2,790백만원을 제외하고 장단기 차입금 내역을 작성하였습니다.
기준일 2019년 12월 31일 제출일 2020년 09월 03일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 박경용 경영지원처 061-338-6067
감독자 이정문 경영혁신실 061-338-5181
확인자 정인노 감 사 실 061-338-6591