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 대한석탄공사
보고서명
 장단기 차입금 현황
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22. 장단기 차입금 현황

(2019년 1/4분기)
대한석탄공사

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2014년
반기
2014년
결산
2015년
반기
2015년
결산
2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
기초잔액 451,036 451,036 370,927 370,927 520,796 520,796 370,973 370,973 720,683 720,683
기말잔액 414,682 370,927 370,933 520,796 320,812 370,973 620,923 720,683 870,668 700,568
변동금액 -36,354 -80,109 6 149,869 -199,984 -149,823 249,950 349,710 149,985 -20,115
변동사유(차입목적) 사채상환 사채상환 운영자금 운영자금 유동성대체 유동성대체 유동성대체 유동성대체 유동성대체 유동성대체
주요 차입형태 금융기관차입 금융기관차입 사채발행 사채발행 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입
자기자본대비비율 4.45 9.51 0.00 -17.25 23.09 16.43 -27.33 -36.49 -15.24 1.98
차입금의존도 64.96 51.66 55.33 71.31 44.20 50.53 86.13 90.17 110.87 86.96
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2014년
반기
2014년
결산
2015년
반기
2015년
결산
2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
기초잔액 1,003,475 1,003,475 1,125,373 1,125,373 1,021,092 1,021,092 1,190,087 1,190,087 936,990 936,990
기말잔액 983,464 1,125,373 1,075,343 1,021,092 1,210,047 1,190,087 940,047 936,990 821,936 1,044,480
변동금액 -20,011 121,898 -50,030 -104,281 188,955 168,995 -250,040 -253,097 -115,054 107,490
변동사유(차입목적) 사채상환 사채상환 운영자금 운영자금 운영자금 운영자금 운영자금 운영자금 운영자금 운영자금
주요 차입형태 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입
자기자본대비비율 2.45 -14.47 5.97 12.01 -21.81 -18.53 27.34 26.41 11.69 -10.59
차입금의존도 154.05 156.74 160.40 139.81 166.72 162.11 130.40 117.23 104.66 129.65
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기준일 2018년 12월 31일 제출일 2019년 04월 05일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 김광호 재무관리팀 033-749-0666
감독자 신재면 기획조정실 033-749-0610
확인자 이동길 감사실 033-749-0721