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 제주국제자유도시개발센터
보고서명
 장단기 차입금 현황
첨부서류
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22. 장단기 차입금 현황

(2019년 3/4분기)
제주국제자유도시개발센터

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2014년
반기
2014년
결산
2015년
반기
2015년
결산
2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
기초잔액 512,096 512,096 375,126 375,126 332,656 332,656 332,486 332,486 301,404 301,404 287,973
기말잔액 364,304 375,126 329,401 332,656 332,034 332,486 329,238 301,404 298,096 287,973 281,020
변동금액 -147,792 -136,970 -45,725 -42,470 -622 -170 -3,248 -31,082 -3,308 -13,431 -6,953
변동사유(차입목적) 유동성대체 및 사채상환 유동성대체 및 사채상환 유동성대체 유동성대체 유동성대체 유동성대체 및 금리변동 유동성대체 및 금리변동 유동성대체 및 금리변동 유동성대체 및 금리변동 유동성대체 및 금리변동 유동성대체 및 금리변동
주요 차입형태 금융기관차입 및 사채발행 금융기관차입 및 사채발행 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입
자기자본대비비율 -31.27 -27.94 -8.58 -7.14 -0.1 -0.02 -0.41 -3.61 -0.35 -1.38 -0.70
차입금의존도 36.38 35.9 30.12 31.93 29.44 28.84 25.42 22.19 20.65 19.97 18.94
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2014년
반기
2014년
결산
2015년
반기
2015년
결산
2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
기초잔액 47,718 47,718 47,279 47,279 12,786 12,786 14,606 14,606 36,590 36,590 19,431
기말잔액 60,281 47,279 50,375 12,786 14,521 14,606 11,695 36,590 37,146 19,431 23,076
변동금액 12,563 -439 3,096 -34,493 1,735 1,820 -2,911 21,984 556 -17,159 3,645
변동사유(차입목적) 사채상환 및 유동성 대체 사채상환 및 유동성 대체 사업 투자 사채상환 및 유동성 대체 유동성대체 및 차입금 상환 유동성대체 및 금리변동 유동성대체 및 금리변동 유동성대체 및 금리변동 유동성대체 및 금리변동 유동성대체 및 금리변동 유동성대체 및 금리변동
주요 차입형태 금융기관차입 및 사채발행 금융기관차입 및 사채발행 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입 금융기관차입
자기자본대비비율 2.66 -0.09 0.58 -5.8 0.27 0.27 -0.37 2.55 0.06 -1.76 0.37
차입금의존도 6.02 4.53 4.61 1.23 1.29 1.27 0.9 2.69 2.57 1.35 1.56
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기준일 2019년 06월 30일 제출일 2019년 10월 08일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 서보권 경영지원실 064-797-5515
감독자 박영하 가치경영실 064-797-5544
확인자 현상훈 감사실 064-797-5580