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 한국석유공사
보고서명
 장단기 차입금 현황
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25. 장단기 차입금 현황

(2021년 3/4분기)
기관명 : 한국석유공사

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
2019년
결산
2020년
반기
2020년
결산
2021년
반기
기초잔액 10,911,979 10,911,979 11,347,641 11,347,641 10,260,564 10,260,564 12,335,441 12,335,441 12,671,741 12,671,741 11,581,832
기말잔액 10,475,516 11,347,641 11,860,673 10,260,564 11,187,149 12,335,441 11,943,680 12,671,741 12,141,241 11,581,832 12,309,583
변동금액 -436,463 435,662 513,032 -1,087,077 926,585 2,074,877 -391,761 336,300 -530,500 -1,089,909 727,751
변동사유(차입목적) 차입금
유동성대체
석유개발
사업투자
석유개발
사업투자
환율변동
환산차액
환율변동
환산차액
석유개발
사업투자
차입금
유동성대체
환율변동
환산차액
차입금
유동성대체
차입금
유동성대체
석유개발
사업투자
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행
자기자본대비비율 -11.74 12.42 15.11 -45.60 50.03 271.56 -52.74 63.35 95.30 95.53 -58.64
차입금의존도 45.73 51.42 55.49 52.59 58.14 67.63 63.27 67.90 63.99 66.17 67.27
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
2019년
결산
2020년
반기
2020년
결산
2021년
반기
기초잔액 3,339,557 3,339,557 3,165,883 3,165,883 3,166,911 3,166,911 1,447,731 1,447,731 1,585,421 1,585,421 3,086,641
기말잔액 4,414,669 3,165,883 2,434,268 3,166,911 2,471,540 1,447,731 2,273,405 1,585,421 3,249,491 3,086,641 2,957,090
변동금액 1,075,112 -173,674 -731,615 1,028 -695,371 -1,719,180 825,674 137,690 1,664,070 1,501,220 -129,551
변동사유(차입목적) 차입금
유동성대체
차입금상환 차입금상환 차입금
유동성대체
차입금상환 차입금상환 차입금
유동성대체
차입금
유동성대체
차입금
유동성대체
차입금
유동성대체
차입금상환
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 및 금융기관차입 사채발행 사채발행
자기자본대비비율 28.91 -4.95 -21.55 0.04 -37.54 -225.00 111.15 25.94 -298.95 -131.58 10.44
차입금의존도 19.27 14.35 11.39 16.23 12.84 7.94 12.04 8.50 17.13 17.63 16.16
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기준일 2021년 06월 30일 제출일 2021년 10월 08일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 김민석 재무처 자금팀 052-216-2421
감독자 안범희 ESG추진실 052-216-5500
확인자 최창완 감사실 052-216-2100