건너뛰기영역

ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 All Public Information In-One

 한국석유공사
보고서명
 장단기 차입금 현황
첨부서류
파일다운로드 PDF 다운로드

25. 장단기 차입금 현황

(2021년 1/4분기)
기관명 : 한국석유공사

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
2019년
결산
2020년
반기
2020년
결산
기초잔액 10,911,980 10,911,980 11,347,641 11,347,641 10,260,564 10,260,564 12,335,441 12,335,441 12,671,741 12,671,741
기말잔액 10,475,516 11,347,641 11,860,673 10,260,564 11,187,149 12,335,441 11,943,680 12,671,741 12,141,241 11,581,831
변동금액 -436,464 435,661 513,032 -1,087,077 926,585 2,074,877 -391,761 336,300 -530,500 -1,089,910
변동사유(차입목적) 차입금
유동성대체
석유개발
사업투자
석유개발
사업투자
환율변동
환산차액
환율변동
환산차액
석유개발
사업투자
차입금
유동성대체
환율변동
환산차액
차입금
유동성대체
차입금
유동성대체
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행
자기자본대비비율 -11.74 12.42 15.11 -45.60 50.03 271.56 -52.74 63.35 95.30 95.53
차입금의존도 45.73 51.42 55.49 52.59 58.14 67.63 63.27 67.90 63.99 66.17
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
2019년
결산
2020년
반기
2020년
결산
기초잔액 3,339,557 3,339,557 3,165,883 3,165,883 3,166,912 3,166,912 1,447,731 1,447,731 1,585,420 1,585,420
기말잔액 4,414,669 3,165,883 2,434,268 3,166,912 2,471,540 1,447,731 2,273,405 1,585,420 3,249,491 3,086,642
변동금액 1,075,112 -173,674 -731,615 1,029 -695,372 -1,719,181 825,674 137,689 1,664,071 1,501,222
변동사유(차입목적) 차입금
유동성대체
차입금상환 차입금상환 차입금
유동성대체
차입금상환 차입금상환 차입금
유동성대체
차입금
유동성대체
차입금
유동성대체
차입금
유동성대체
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 및
금융기관차입
사채발행
자기자본대비비율 28.91 -4.95 -21.55 0.04 -37.54 -225.00 111.15 25.94 -298.95 -131.58
차입금의존도 19.27 14.35 11.39 16.23 12.84 7.94 12.04 8.50 17.13 17.63
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기준일 2020년 12월 31일 제출일 2021년 04월 09일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 정원기 재무처 자금팀 052-216-2421
감독자 현송현 홍보문화실 052-216-2220
확인자 최창완 감사실 052-216-2100