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 한국석유공사
보고서명
 장단기 차입금 현황
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22. 장단기 차입금 현황

(2019년 1/4분기)
기관명 : 한국석유공사

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2014년
반기
2014년
결산
2015년
반기
2015년
결산
2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
기초잔액 9,110,229 9,110,229 10,758,604 10,758,604 10,911,980 10,911,980 11,347,641 11,347,641 10,047,843 10,047,843
기말잔액 9,414,566 10,758,604 11,726,087 10,911,980 10,475,516 11,347,641 11,860,673 10,047,843 10,974,216 12,121,501
변동금액 304,337 1,648,375 967,483 153,376 -436,464 435,661 513,032 -1,299,798 926,373 2,073,658
변동사유(차입목적) 석유개발
사업투자
석유개발
사업투자
석유개발
사업투자
석유개발
사업투자
차입금
유동성대체
석유개발
사업투자
석유개발
사업투자
환율변동
환산차액
환율변동
환산차액
석유개발
사업투자
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행
자기자본대비비율 3.10 19.69 11.74 3.66 -11.74 12.42 15.11 -54.52 50.02 271.40
차입금의존도 33.92 40.01 42.17 47.02 45.73 51.42 55.49 51.50 57.03 66.46
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2014년
반기
2014년
결산
2015년
반기
2015년
결산
2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
기초잔액 2,806,362 2,806,362 1,257,794 1,257,794 3,339,557 3,339,557 3,165,883 3,165,883 3,158,584 3,158,584
기말잔액 1,891,370 1,257,794 2,301,365 3,339,557 4,414,669 3,165,883 2,434,268 3,158,584 2,462,822 1,439,404
변동금액 -914,992 -1,548,568 1,043,571 2,081,763 1,075,112 -173,674 -731,615 -7,299 -695,762 -1,719,180
변동사유(차입목적) 차입금상환 차입금상환 차입금
유동성대체
차입금
유동성대체
차입금
유동성대체
차입금상환 차입금상환 차입금상환 차입금상환 차입금상환
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행
자기자본대비비율 -9.32 -18.50 12.66 49.62 28.91 -4.95 -21.55 -0.31 -37.56 -225.00
차입금의존도 6.82 4.68 8.28 14.39 19.27 14.35 11.39 16.19 12.80 7.89
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기준일 2018년 12월 31일 제출일 2019년 04월 11일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 문병현 재무처 자금팀 052-216-2421
감독자 현송현 기획조정처 052-216-2200
확인자 최창완 감사실 052-216-2100