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 한국중부발전(주)
보고서명
 장단기 차입금 현황
첨부서류
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22. 장단기 차입금 현황

(2019년 3/4분기)
한국중부발전(주)

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2014년
반기
2014년
결산
2015년
반기
2015년
결산
2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
기초잔액 1,977,474 1,977,474 2,824,922 2,824,922 3,555,232 3,555,232 4,233,542 4,233,542 4,717,603 4,717,603 5,231,824
기말잔액 2,420,574 2,824,922 3,462,291 3,555,232 3,856,534 4,233,542 4,559,002 4,717,603 4,818,321 5,231,824 6,928,503
변동금액 443,100 847,448 637,369 730,310 301,302 678,310 325,460 484,061 100,718 514,221 1,696,679
변동사유(차입목적) 건설투자비 및
운영자금 조달
건설투자비 및
운영자금 조달
건설투자비 및
운영자금 조달
건설투자비 및
운영자금 조달
건설투자비 및
운영자금 조달
건설투자비 및
운영자금 조달
건설투자비 및
운영자금 조달
건설투자비 및
운영자금 조달
건설투자비 및
운영자금 조달
건설투자비 및
운영자금 조달
건설투자비 및
운영자금 조달
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행, 리스부채
자기자본대비비율 14.89 28.00 20.52 22.38 8.78 18.13 8.46 12.67 2.49 13.34 44.40
차입금의존도 37.12 39.13 44.48 43.81 43.68 44.83 46.33 46.03 44.02 46.46 55.15
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2014년
반기
2014년
결산
2015년
반기
2015년
결산
2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
기초잔액 371,528 371,528 351,111 351,111 420,752 420,752 438,348 438,348 572,853 572,853 1,104,091
기말잔액 301,601 351,111 425,383 420,752 651,374 438,348 443,945 572,853 955,983 1,104,091 940,702
변동금액 -69,927 -20,417 74,272 69,641 230,622 17,596 5,597 134,505 383,130 531,238 -163,389
변동사유(차입목적) 유동성 사채
상환
유동성 사채
상환
유동성 대체 회사채
유동성 대체
단기부족자금
조달
유동성 사채 상환 회사채
유동성 대체
회사채
유동성 대체
유동성 대체 및
단기 부족자금 조달
유동성 대체 및
단기 부족자금 조달
유동성 대체 및
단기 부족자금 조달
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행, 리스부채
자기자본대비비율 -2.35 -0.67 2.39 2.13 6.72 0.47 0.15 3.52 9.49 13.78 -4.28
차입금의존도 4.63 4.86 5.46 5.19 7.38 4.64 4.51 5.59 8.73 9.81 7.49
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기준일 2019년 06월 30일 제출일 2019년 10월 08일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 남기산 기획전략처 재무예산부 070-7511-1141
감독자 이진경 기획전략처 윤리인권부 070-7511-1110
확인자 임승관 감사실 070-7511-1020