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 한국중부발전(주)
보고서명
 장단기 차입금 현황
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22. 장단기 차입금 현황

(2020년 1/4분기)
한국중부발전(주)

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2015년
반기
2015년
결산
2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
2019년
결산
기초잔액

2,824,922

2,824,922

3,555,232

3,555,232

4,233,542

4,233,542

4,717,603

4,717,603

5,231,824

5,231,824

기말잔액

3,462,291

3,555,232

3,856,534

4,233,542

4,559,002

4,717,603

4,818,321

5,231,824

6,928,503

7,329,228

변동금액

637,369

730,310

301,302

678,310

325,460

484,061

100,718

514,221

1,696,679

2,097,404

변동사유(차입목적)

건설투자비 및

운영자금 조달

건설투자비 및

운영자금 조달

건설투자비 및

운영자금 조달

건설투자비 및

운영자금 조달

건설투자비 및

운영자금 조달

건설투자비 및

운영자금 조달

건설투자비 및

운영자금 조달

건설투자비 및

운영자금 조달

리스부채,
건설투자비 및

운영자금 조달

리스부채,
건설투자비 및

운영자금 조달

주요 차입형태

사채발행

사채발행

사채발행

사채발행

사채발행

사채발행

사채발행

사채발행

사채발행,
리스부채

사채발행,
리스부채

자기자본대비비율

20.52

22.38

8.78

18.13

8.46

12.67

2.49

13.34

44.40

54.66

차입금의존도

44.48

43.81

43.68

44.83

46.33

46.03

44.02

46.46

55.15

55.98

단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2015년
반기
2015년
결산
2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
2019년
결산
기초잔액

351,111

351,111

420,752

420,752

438,348

438,348

572,853

572,853

1,104,091

1,104,091

기말잔액

425,383

420,752

651,374

438,348

443,945

572,853

955,983

1,104,091

940,702

861,276

변동금액

74,272

69,641

230,622

17,596

5,597

134,505

383,130

531,238

-163,389

-242,815

변동사유(차입목적)

유동성 대체

회사채 유동성 대체

단기부족자금 조달

유동성 사채 상환

회사채 유동성 대체

회사채 유동성 대체

유동성 대체 및

단기 부족자금 조달

유동성 대체 및

단기 부족자금 조달

리스부채,
유동성 대체 및
단기 부족자금 조달
리스부채,
유동성 대체 및
단기 부족자금 조달
주요 차입형태

사채발행

사채발행

사채발행

사채발행

사채발행

사채발행

사채발행

사채발행

사채발행,
리스부채

사채발행,
리스부채

자기자본대비비율

2.39

2.13

6.72

0.47

0.15

3.52

9.49

13.78

-4.28

-6.33

차입금의존도

5.46

5.19

7.38

4.64

4.51

5.59

8.73

9.81

7.49

6.58

공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기준일 2019년 12월 31일 제출일 2020년 04월 10일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 남기산 기획전략처 재무예산부 070-7511-1141
감독자 이진경 기획전략처 윤리준법부 070-7511-1110
확인자 임승관 감사실 070-7511-1020