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 한국철도시설공단
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 주요기관의 상세부채 정보
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27. 주요기관의 상세부채 정보

(2019년 1/4분기)
한국철도시설공단

1. 부채의 규모

1) 과거 15년간 부채 추이

[표] 연도별 자산과 부채규모

(단위: 조원)

구분(*) '04년 '05년 '06년 '07년 '08년 '09년 '10년 '11년 '12년(K) '12년(I) '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년
자산 16 20 24 28 27 33 19 21 20 14 16 17 18 18 18 18
부채 6 7 8 10 12 14 14 16 17 16 18 19 20 20 20 20

(*) 한국철도시설공단은 2004.1.1 발족

[그림] 최근 15년간 자산 및 부채 규모

2. 부채의 증가속도

[표] 연간 부채 증가액과 증가율


(단위: 억원)

구분(*) '04~'05 '05~'06 '06~'07 '07~'08 '08~'09 '09~'10 '10~'11 '11~'12(K) 회계기준
차이
'12(I)~'13 '13~'14 '14~'15 '15~'16 '16~'17 '17~'18
부채증가액 8,865 10,996 16,867 18,887 24,008 -2,924 15,878 17,732 -12,999 21,576 7,809 10,590 -2,666 3,519 -1,609
부채증가율 14.05% 15.28% 20.33% 18.92% 20.22% -2.05% 11.36% 11.39% -7.50% 13.45% 4.29% 5.58% -1.33% 1.78% -0.80%


[그림] 연간 부채 증가액과 증가율

3. 부채의 성격

1) 금융부채 현황

[표] 연도별 부채 구성


(단위: 억원)

구분(*) '04년 '05년 '06년 '07년 '08년 '09년 '10년 '11년 '12(K)년 '12(I)년 '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년
금융부채 59,642 65,137 72,872 83,809 95,885 111,676 130,776 145,014 158,903 158,903 180,522 188,554 199,116 195,575 199,193 198,043
기타부채 3,455 6,825 10,086 16,016 22,827 31,044 9,020 10,660 14,503 1,504 1,461 1,238 1,266 2,141 2,043 1,583
부채총계 63,097 71,962 82,958 99,825 118,712 142,720 139,796 155,674 173,406 160,407 181,983 189,792 200,382 197,716 201,236 199,626
금융부채 비중 94.52% 90.52% 87.84% 83.96% 80.77% 78.25% 93.55% 93.15% 91.64% 99.06% 99.20% 99.35% 99.37% 98.92% 98.98% 99.21%

* 금융부채는 거래상대방에게 현금등 금융자산을 인도하기로한 계약상 의무에 해당

* 금융부채비중 = 금융부채/부채총계

[그림] 연도별 부채 구성: 금융부채 비중


2) 장단기 금융부채 현황

[표] 연도별 장단기 금융부채 현황


(단위: 억원)

구분 '04년 '05년 '06년 '07년 '08년 '09년 '10년 '11년 '12년(K) '12년(I) '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년
단기 금융부채 5,954 4,621 6,439 9,049 6,689 15,347 21,713 22,069 32,980 32,980 24,508 25,676 32,341 31,075 35,793 31,343
장기 금융부채 53,688 60,516 66,433 74,760 89,196 96,329 109,063 122,945 125,923 125,923 156,014 162,878 166,775 164,500 163,400 166,700
총 금융부채 59,642 65,137 72,872 83,809 95,885 111,676 130,776 145,014 158,903 158,903 180,522 188,554 199,116 195,575 199,193 198,043
단기 금융부채 비중 9.98% 7.09% 8.84% 10.80% 6.98% 13.74% 16.60% 15.22% 20.75% 20.75% 13.58% 13.62% 16.24% 15.89% 17.97% 15.83%

* 단기 금융부채 비중은 전체 금융부채 중 만기 1년내 도래 채무 등의 유동성 금융부채가 차지하는 비율을 의미함

* 단기 금융부채 비중= 단기 금융부채/총 금융부채

- 비율이 높을수록 단기에 상환해야 하는 부채가 많음을 의미함

[그림] 연도별 단기 금융부채 비중


3) 외화 금융부채 현황

[표] 연도별 외화 금융부채 비중


(단위: 억원)

구분 '04년 '05년 '06년 '07년 '08년 '09년 '10년 '11년 '12년(K) '12년(I) '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년
외화부채(A) 1,931 1,894 1,742 1,758 3,936 3,632 3,543 1,620 1,505 1,505 1 0 0 0 0 0
금융부채(B) 59,642 65,137 72,872 83,809 95,885 111,676 130,776 145,014 158,903 158,903 180,522 188,554 199,116 195,575 199,193 198,043
외화부채비중(A/B) 3.24% 2.91% 2.39% 2.10% 4.10% 3.25% 2.71% 1.12% 0.95% 0.95% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


환율 '04년 '05년 '06년 '07년 '08년 '09년 '10년 '11년 '12년(K) '12년(I) '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년
USD 1,044 1,013 930 938 1,258 1,168 1,139 1,153 1,071 1,071 1,055 1,099 1,172 1,209 1,071 1,118


[그림] 외화부채 비중


4. 부채관련 비용

1) 부채비율

[표] 연도별 부채비율

공단은 무자본특수법인으로 부채비율을 산출하지 않음

[그림] 연도별 부채와 부채비율

2) 차입금 의존도

[표] 연도별 차입금 의존도


(단위: 억원)

구분 '04년 '05년 '06년 '07년 '08년 '09년 '10년 '11년 '12년(K) '12년(I) '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년
이자부담부채 56,132 62,882 69,517 80,898 94,238 110,332 127,057 140,663 152,519 152,519 172,500 180,418 190,300 186,000 186,700 188,600
총자산 155,189 200,976 240,378 277,073 272,618 330,417 192,609 206,546 197,280 142,772 163,534 170,814 180,730 177,910 182,663 182,643
차입금의존도 36.17% 31.29% 28.92% 29.20% 34.57% 33.39% 65.97% 68.10% 77.31% 106.83% 105.48% 105.62% 105.30% 104.55% 102.21% 103.26%

* 차입금 의존도=이자부담부채/총자산

* 이자부담부채는 전체 부채 중에서 실제로 이자를 부담하는 부채로 사채, 차입금이 해당

* 차입금 의존도는 자산 취득/유지에 소요되는 재원 중 얼마만큼을 이자가 발생하는 부채 로 충당하였는지를 살펴봄

수치가 낮을수록 재무구조와 수익성 자산구성이 좋음

[그림] 연도별 차입금 의존도


5. 부채증감 관련 지표

[표] 연도별 부채증감 관련 지표


(단위: 억원)

구분(*) '04년 '05년 '06년 '07년 '08년 '09년 '10년 '11년 '12년(K) '12년(I) '13년 '14년 '15년 '16년 '17년 '18년
총부채 63,097 71,962 82,958 99,825 118,712 142,720 139,796 155,674 173,406 160,407 181,983 189,792 200,382 197,716 201,236 199,626
금융부채 59,642 65,137 72,872 83,809 95,885 111,676 130,776 145,014 158,903 158,903 180,522 188,554 199,116 195,575 199,193 198,043
고속철도 자체 투자비 2,582 2,048 2,178 5,248 8,005 11,694 12,820 11,590 10,926 10,926 12,896 3,482 7,387 4,198 802 688
총이자비용 2,318 2,892 3,371 3,825 4,564 5,663 6,444 7,163 7,285 7,285 7,307 7,349 7,249 6,842 6,695 6,340
고속철도 순선로사용료 0 14 2 863 992 1,151 746 1,710 2,443 2,443 2,491 2,585 3,602 4,364 6,035 5,921
[그림] 연도별 부채증감지표


[표] 지표에 대한 부채증감 원인설명


주요 지표명 부채증가(감소) 원인 설명
고속철도 자체 신규 투자비 고속철도건설사업비 재원분담비율(공단분담비율 : 경부1단계 65%, 경부2단계 및 호남 50%, 수도권 60%)에 따라 매년 자체투자비 채권발행 등 차입조달로 부채 증가
총이자비용 고속철도 순선로사용료가 이자비용에도 못미쳐 부족분 추가 채권발행 등 차입으로 부채가 증가하게 되나 수익창출 등 자구노력으로 보완하여 부채증가 억제
고속철도 순선로사용료 고속철도건설 자체투자비 부채 상환재원이나 이자비용에도 못 미치는 수준으로 인하여 선로사용료 증대와 더불어 수익창출 등 자구노력 병행


주요 지표명 지표 정의 지표해설
고속철도 자체 투자비 공단이 차입하여 조달하는 고속철도 사업비 고속철도(경부, 호남, 수도권) 건설을 위한 재원분담비율에 따라 공단이 채권발행 등 차입으로 조달하는 고속철도 사업비
총이자비용 금융부채에 대한 총이자 지급액 공단이 채권발행 등 차입으로 조달한 건설부채에 대한 총이자비용(손익계산서상 이자비용+자본화된 이자비용)
고속철도 순선로사용료 고속철도 선로사용료-유지보수비 철도운영자로부터 징수하는 고속철도 선로사용료에서 유지보수비를 차감한 금액(부가세 제외)으로 고속철도건설 자체투자비 부채 상환재원임

첨부: 관련 근거자료

엑셀자료 2018년말_상세 부채정보.xlsx
기준일 2018년 12월 31일 제출일 2019년 04월 11일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 김정아 재무전략처 042-607-3704
감독자 김공수 기획처 042-607-3201
확인자 박진현 감사실 042-607-3041