건너뛰기영역

ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 All Public Information In-One

 코레일유통(주)
보고서명
 장단기 차입금 현황
첨부서류
파일다운로드 PDF 다운로드

22. 장단기 차입금 현황

(2019년 1/4분기)
코레일유통(주)

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
기초잔액 0 0 11,000 25,000 0
기말잔액 0 11,000 25,000 0 25,000
변동금액 0 11,000 14,000 -25,000 25,000
변동사유(차입목적) 0 사옥건립에 따른
시설자금차입 증가
사옥 및 성대역사 건립
따른 시설자금차입 증가
2018년 11월 계약만료
차입금전환(장기 →단기)
사옥 및 성대역사 건립에
따른 시설자금차입
주요 차입형태 0 금융기관 차입 금융기관 차입 금융기관 차입 금융기관 차입
자기자본대비비율 0 9.81 8.97 -15.54 15.18
차입금의존도 0 4.80 8.38 0.00 7.99
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2014년 2015년 2016년 2017년 2018년
기초잔액 4,000 3,800 16,700 6,400 26,700
기말잔액 3,800 16,700 6,400 26,700 0
변동금액 -200 12,900 -10,300 20,300 -26,700
변동사유(차입목적) 매출증가에
따른 상환
상품대 지급증가
운영자금차입 증가
시설자금 차입금
전환(단기→장기)
2018년 11월 계약만료
차입금전환(장기 →단기)
2018년 11월 계약만료
차입금전환(단기 →장기)
주요 차입형태 금융기관 차입 금융기관 차입 금융기관 차입 금융기관 차입 금융기관 차입
자기자본대비비율 -0.20 11.50 -6.60 12.62 -16.21
차입금의존도 2.11 7.28 2.15 8.56 0.00
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기준일 2018년 12월 31일 제출일 2019년 04월 11일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 안병철 재무회계처 070-7092-7005
감독자 김형래 기획조정처 070-7092-7852
확인자 차관학 감사실 070-7092-7944