건너뛰기영역

ALIO 공공기관 경영정보 공개시스템 All Public Information In-One

 코레일유통(주)
보고서명
 장단기 차입금 현황
첨부서류
파일다운로드 PDF 다운로드

22. 장단기 차입금 현황

(2020년 1/4분기)
코레일유통(주)

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
기초잔액 0 11,000 25,000 0 25,000
기말잔액 11,000 25,000 0 25,000 0
변동금액 11,000 14,000 -25,000 25,000 -25,000
변동사유(차입목적) 사옥건립에 따른
시설자금차입 증가
사옥 및 성대역사 건립에
따른 시설자금차입 증가
2018년 11월 계약만료
차입금전환(장기→단기)
사옥 및 성대역사 건립에
따른 시설자금차입 증가
시설자금 차입금
상환완료
주요 차입형태 금융기관 차입 금융기관 차입 금융기관 차입 금융기관 차입 금융기관 차입
자기자본대비비율 9.81 8.97 -15.54 15.18 -14.58
차입금의존도 4.80 8.38 0.00 7.99 0.00
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2015년 2016년 2017년 2018년 2019년
기초잔액 3,800 16,700 6,400 26,700 0
기말잔액 16,700 6,400 26,700 0 4,300
변동금액 12,900 -10,300 20,300 -26,700 4,300
변동사유(차입목적) 상품대 지급증가
운영자금차입 증가
시설자금 차입금
전환(단기→장기)
2018년 11월 계약만료
차입금전환(장기→단기)
2018년 11월 계약만료
차입금전환(단기→장기)
상품대 지급증가
운영자금 차입 증가
주요 차입형태 금융기관 차입 금융기관 차입 금융기관 차입 금융기관 차입 금융기관 차입
자기자본대비비율 11.50 -6.60 12.62 -16.21 2.51
차입금의존도 7.28 2.15 8.56 0.00 1.39
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기준일 2019년 12월 31일 제출일 2020년 04월 10일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 안병철 재무회계처 070-7092-7005
감독자 김형래 기획조정처 070-7092-7852
확인자 권정택 감사실 070-7092-7944