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 여수광양항만공사
보고서명
 장단기 차입금 현황
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25. 장단기 차입금 현황

(2021년 1/4분기)
여수광양항만공사

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
2019년
결산
2020년
반기
2020년
결산
기초잔액 529,000 376,000 374,000 251,000 249,000 316,000 314,000 261,000 259,175 268,195
기말잔액 376,000 374,000 251,000 249,000 316,000 314,000 261,000 259,175 268,195 268,175
변동금액 -153,000 -2,000 -123,000 -2,000 67,000 -2,000 -53,000 -1,825 9,020 -20
변동사유(차입목적) 원리금상환 원리금상환 원리금상환 원리금상환 원리금상환 원리금상환 원리금상환 원리금상한,리스부채 원리금상한,리스부채 원리금상한,리스부채
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행
자기자본대비비율 -11.01 -0.14 -8.80 -0.14 4.77 -0.14 -3.75 -0.13 0.63 0.00
차입금의존도 19.35 19.52 13.76 13.64 17.53 17.41 14.78 14.47 15.12 15.10
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2016년
반기
2016년
결산
2017년
반기
2017년
결산
2018년
반기
2018년
결산
2019년
반기
2019년
결산
2020년
반기
2020년
결산
기초잔액 75,000 155,000 135,000 155,000 155,000 55,000 55,000 55,000 55,113 53,113
기말잔액 155,000 135,000 155,000 155,000 55,000 55,000 55,000 55,113 53,113 51,165
변동금액 80,000 -20,000 20,000 0 -100,000 0 0 113 -2,000 -1,948
변동사유(차입목적) 유동성대체 유동성대체 유동성대체 유동성대체 유동성대체 유동성대체 유동성대체 유동성대체,리스부채 유동성대체,리스부채 유동성대체,리스부채
주요 차입형태 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행 사채발행
자기자본대비비율 5.75 -1.44 1.43 0 -7.12 0 0 0.01 -0.14 -0.14
차입금의존도 7.98 7.05 8.50 8.49 3.05 3.05 3.12 3.08 2.99 2.88
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기준일 2020년 12월 31일 제출일 2021년 04월 09일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 심재용 재무회계부 061-797-4366
감독자 정기철 기획조정실 061-797-4320
확인자 윤동훈 감사실 061-797-4400