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 한국농어촌공사
보고서명
 장단기 차입금 현황
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25. 장단기 차입금 현황

(2021년 1/4분기)
한국농어촌공사

장단기 차입금 내역

장기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
기초잔액 6,024,682 6,497,880 6,466,595 6,550,377 6,847,261
기말잔액 6,497,880 6,466,595 6,550,377 6,847,261 7,344,735
변동금액 473,198 -31,285 83,782 296,884 497,474
변동사유(차입목적) 농가경영회생지원, 매입비축사업 등 농지관리기금 차입금 증가 및 농진청 종전부동산개발 사채발행 등 농가경영회생지원, 매입비축사업 등 농지관리기금 차입금 증가 및 농진청 종전부동산개발 사채발행 등 농가경영회생지원, 매입비축사업 등 농지관리기금 차입금 증가 및 농진청 종전부동산개발 사채발행 등 농가경영회생지원, 매입비축사업 등 농지관리기금 차입금 증가 및 농진청 종전부동산개발 사채발행 등 농가경영회생지원, 매입비축사업 등 농지관리기금 차입금 증가 및 농진청 종전부동산개발 사채발행 등
주요 차입형태 금융기관 외의 자로부터의 차입, 사채발행 금융기관 외의 자로부터의 차입, 사채발행 금융기관 외의 자로부터의 차입, 사채발행 금융기관 외의 자로부터의 차입, 사채발행, 리스부채 금융기관 외의 자로부터의 차입, 사채발행, 리스부채
자기자본대비비율 22.25 -1.47 4.03 13.98 23.36
차입금의존도 62.87 59.42 61.44 60.61 59.79
단기차입금 (단위: 백만원, %)
구분 2016년 2017년 2018년 2019년 2020년
기초잔액 826,839 585,199 877,832 1,078,986 1,280,346
기말잔액 585,199 877,832 1,078,986 1,280,346 1,151,234
변동금액 -241,640 292,633 201,154 201,360 -129,112
변동사유(차입목적) (변동사유) 유동성사채 감소, 농진청 종전 부동산개발 및 김포매립지 조성비 기업어음 상환
(주요차입목적)농진청 종전부동산개발 기업어음 발행 및 사채 유동성대체, 김포매립지 조성비 기업어음 발행, 농지은행사업 장기차입금 유동성대체
(변동사유) 농진청 종전부동산 개발 사채 유동성대체 및 기업어음 발행
(주요차입목적) 농진청 종전부동산개발 기업어음 발행 및 사채 유동성대체, 김포매립지 조성비 기업어음 발행, 농지은행사업 장기차입금 유동성대체
(변동사유) 농진청 종전부동산 개발 사채 유동성대체 및 기업어음 발행
(주요차입목적) 농진청 종전부동산개발 기업어음 발행 및 사채 유동성대체, 김포매립지 조성비 기업어음 발행, 농지은행사업 장기차입금 유동성대체
(변동사유) 농진청 종전부동산 개발 사채 유동성대체 및 기업어음 발행
(주요차입목적) 농진청 종전부동산개발 기업어음 발행 및 사채 유동성대체, 농지은행사업 장기차입금 유동성대체
(변동사유) 농진청 종전부동산 개발 사채 유동성대체 및 기업어음 발행
(주요차입목적) 농진청 종전부동산개발 기업어음 발행 및 사채 유동성대체, 농지은행사업 장기차입금 유동성대체
주요 차입형태 금융기관 외의 자로부터의 차입(유동성장기차입금), 사채발행(유동성사채), 및 금융기관차입(단기차입금) 금융기관 외의 자로부터의 차입(유동성장기차입금), 사채발행(유동성사채), 및 금융기관차입(단기차입금) 금융기관 외의 자로부터의 차입(유동성장기차입금), 사채발행(유동성사채), 및 금융기관차입(단기차입금) 금융기관 외의 자로부터의 차입(유동성장기차입금), 사채발행(유동성사채), 및 금융기관차입(단기차입금), 리스부채 금융기관 외의 자로부터의 차입(유동성장기차입금), 사채발행(유동성사채), 및 금융기관차입(단기차입금), 리스부채
자기자본대비비율 -11.36 13.73 9.67 9.48 -6.06
차입금의존도 5.66 8.07 10.12 11.33 9.37
공통공개기준
ㅇ 차입기간이 1년 이상이면 장기, 1년 미만이면 단기로 구분
ㅇ 변동금액 : 기말잔액에서 기초잔액을 차감한 금액
ㅇ 자기자본대비비율 : 변동금액이 자기자본에서 차지하는 비중(백분율)
ㅇ 차입금의존도 : 총자산 중 외부에서 조달한 차입금 비중(백분율)
기관 세부 작성기준
1. 주된 차입형태는 농지관리기금에서의 차입이고, 이것은 농민에게 지원되는 장기차입금 입니다. 추가적인 차입 형태는 종전부동산 등 부지매입을 위한 사채 발행 등 입니다.
2. 공사는 2013회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였습니다.
3. 2018년 **은행에 발행한 UFCP 에 대하여 변동금리지급 이자를 고정금리로 변경하는 이자율 스왑거래(5년만기) 체결하였습니다. 이에따라 유동파생상품부채 1,698백만원, 비유동파생상품부채 2,489백만원을 제외하고 장단기 차입금 내역을 작성하였습니다.
4. 직전단위 반올림을 기본으로 하였으나 항목 세부금액과 합계금액 일치를 위한 단수 조정이 있을 수 있습니다.
기준일 2020년 12월 31일 제출일 2021년 04월 08일
기관 공시 담당자
구분 담당자명 부서명 전화번호
작성자 박경용 자산재무처 061-338-6065
감독자 김동철 기획관리실 061-338-5101
확인자 정인노 감 사 실 061-338-6591